BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I CAP
- % 20262,72%
- Ranking584/1235
- Fecha23/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 152,686096 EUR
Patrimonio (miles de euros):911,62
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,98%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,72% | 6,20% | 3,71% | 10,22% |
| Categoría | 3,84% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 584/1235 | 456/1226 | 550/1209 | 316/1189 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,80% | 0,33% | 7,78% | 17,19% |
| Categoría | -0,69% | 1,66% | 10,23% | 20,53% |
| Ranking | 1092/1241 | 747/1241 | 590/1230 | 521/1192 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 380/1230
Quintil: 2
Volatilidad: 8,11%
Ranking: 220/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823386593
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
