BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I CAP
- % 20241,52%
- Ranking1603/2298
- Fecha30/10/2024
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 137,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.346,78
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,62%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,52% | 10,22% | -5,17% | -2,84% |
| Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1603/2298 | 443/2251 | 306/2183 | 1298/2064 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,30% | 2,06% | 6,78% | 6,33% |
| Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% |
| Ranking | 1869/2321 | 1266/2316 | 1639/2289 | 481/2158 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 1308/2293
Quintil: 3
Volatilidad: 4,66%
Ranking: 1637/2293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0823386593
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
