Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO R USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,24%
  • Ranking69/346
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,735774 EUR

Patrimonio (miles de euros):77,16

Fecha: 26/05/2026

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,24%-4,37%8,53%1,00%-6,85%
Categoría0,70%-4,61%7,04%2,91%-8,58%
Ranking69/346127/355119/338208/29369/280
Quintil12242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,11%0,10%3,96%6,48%5,96%
Categoría0,17%0,01%2,27%5,44%3,10%
Ranking215/346144/33771/344175/30288/272
Quintil43232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 80/355

Quintil: 2

Volatilidad: 5,32%

Ranking: 150/355

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0830686043

Fecha de constitución: 03/12/2012

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD