GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO R USD CAP
- % 20261,90%
- Ranking75/389
- Fecha31/07/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,805398 EUR
Patrimonio (miles de euros):25,93
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,56%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,90% | -4,37% | 8,53% | 1,00% |
| Categoría | 1,25% | -4,64% | 7,09% | 2,97% |
| Ranking | 75/389 | 138/370 | 124/336 | 215/304 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -1,99% | 0,99% | 3,58% | 8,58% |
| Categoría | -1,63% | 0,92% | 1,48% | 6,80% |
| Ranking | 237/394 | 165/391 | 37/382 | 138/326 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 34/382
Quintil: 1
Volatilidad: 5,81%
Ranking: 97/382
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0830686043
Fecha de constitución: 03/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
