Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO R USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,30%
- Ranking73/388
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,060198 EUR
Patrimonio (miles de euros):26,54
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 4,30% | -4,37% | 8,53% | 1,00% | -6,85% |
| Categoría | 3,43% | -4,64% | 7,09% | 2,97% | -8,68% |
| Ranking | 73/388 | 138/369 | 124/335 | 215/303 | 72/290 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 4,48% | 0,93% | 3,45% | 12,86% | 4,29% |
| Categoría | 3,17% | 1,28% | 2,51% | 9,51% | 0,97% |
| Ranking | 15/395 | 197/395 | 74/388 | 104/331 | 72/287 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 70/387
Quintil: 1
Volatilidad: 6,10%
Ranking: 68/387
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0830686043
Fecha de constitución: 03/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
