GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO R USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,56%
• Ranking 212/402
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,664156 EUR

Patrimonio (miles de euros): 806,13

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,56%	-4,37%	8,53%	1,00%	-6,85%
Categoría	0,59%	-5,00%	7,58%	2,60%	-6,88%
Ranking	212/402	147/399	136/381	235/339	106/325
Quintil	3	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,15%	2,31%	-3,12%	2,82%	4,65%
Categoría	-0,04%	0,42%	-3,98%	2,92%	4,37%
Ranking	141/402	3/402	142/399	215/339	108/318
Quintil	2	1	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 151/399

Quintil: 2

Volatilidad: 7,81%

Ranking: 200/399

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0830686043

Fecha de constitución: 03/12/2012

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD