GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO R USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,43%
• Ranking 75/346
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,756014 EUR

Patrimonio (miles de euros): 77,32

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	1,43%	-4,37%	8,53%	1,00%	-6,85%
Categoría	0,90%	-4,61%	7,04%	2,91%	-8,58%
Ranking	75/346	127/355	119/338	208/293	69/280
Quintil	2	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,53%	-0,79%	4,03%	5,15%	5,11%
Categoría	0,72%	-0,64%	1,80%	4,87%	2,57%
Ranking	227/346	185/337	18/344	186/303	91/272
Quintil	4	3	1	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 26/355

Quintil: 1

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 172/355

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0830686043

Fecha de constitución: 03/12/2012

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD