Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) A2 EUR CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,86%
  • Ranking195/324
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 113,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,86%0,10%1,17%6,33%-18,83%
Categoría-0,93%0,57%1,32%6,61%-16,17%
Ranking195/324154/274138/251131/228150/216
Quintil43334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,05%-1,10%-0,29%5,16%-15,05%
Categoría-0,04%-1,08%-0,30%5,92%-11,40%
Ranking174/333200/333154/291136/239129/216
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 168/290

Quintil: 3

Volatilidad: 4,05%

Ranking: 207/290

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0836513266

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD