ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) A2 EUR CAP
- % 2026-0,05%
- Ranking148/250
- Fecha04/06/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 114,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/06/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,05% | 0,10% | 1,17% | 6,33% |
| Categoría | -0,18% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 148/250 | 138/239 | 129/230 | 127/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,56% | -1,18% | -0,45% | 5,15% |
| Categoría | 0,55% | -1,31% | -0,35% | 5,82% |
| Ranking | 170/251 | 90/245 | 139/239 | 122/220 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 150/239
Quintil: 4
Volatilidad: 3,54%
Ranking: 182/239
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0836513266
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
