ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) A2 EUR CAP
- % 2025-0,03%
- Ranking214/303
- Fecha02/10/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 113,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,03% | 1,17% | 6,33% | -18,83% |
| Categoría | 0,72% | 1,64% | 5,68% | -13,31% |
| Ranking | 214/303 | 188/293 | 125/273 | 176/242 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,92% | -0,06% | -0,57% | 5,01% |
| Categoría | 0,70% | 0,05% | 0,47% | 6,37% |
| Ranking | 117/312 | 237/312 | 204/301 | 166/257 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 217/305
Quintil: 4
Volatilidad: 4,31%
Ranking: 101/302
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0836513266
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
