ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) A2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,02%
• Ranking 213/303
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 114,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,02%	1,17%	6,33%	-18,83%	-3,95%
Categoría	0,58%	1,64%	5,69%	-13,33%	-2,59%
Ranking	213/303	188/293	125/272	175/241	176/235
Quintil	4	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,57%	-0,51%	1,25%	-3,76%	-14,62%
Categoría	-0,36%	-0,26%	1,97%	-0,23%	-7,45%
Ranking	276/313	229/307	195/296	171/252	162/231
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 209/311

Quintil: 4

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 98/310

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0836513266

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD