ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) A2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,66%
• Ranking 151/249
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 113,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,66%	0,10%	1,17%	6,33%	-18,83%
Categoría	-0,77%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,31%
Ranking	151/249	137/238	128/229	127/215	144/210
Quintil	4	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,67%	-0,11%	-0,44%	5,08%	-15,22%
Categoría	-1,63%	-0,20%	-0,39%	5,73%	-11,65%
Ranking	172/250	151/250	135/241	129/223	129/213
Quintil	4	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 148/241

Quintil: 4

Volatilidad: 3,59%

Ranking: 182/241

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0836513266

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD