Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND A EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,53%
  • Ranking476/654
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir principalmente en bonos corporativos emitidos en euros por las empresas con grado de inversión y con una calidad crediticia mínima de BBB-. Se podrá invertir un máximo del 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores con calificación inferior a la de grado de inversión, independientemente de que dichos valores se consideraran inicialmente de grado de inversión en el momento de la inversión. La cartera tendrá una duración promedio de menos de 5 años.

Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 102,265200 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.402,37

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,53%2,28%3,86%7,51%-13,13%
Categoría-0,11%2,01%4,60%6,96%-12,68%
Ranking476/654347/626374/565307/536139/499
Quintil43432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,21%-0,09%-0,20%10,78%-2,82%
Categoría-0,13%-0,33%0,29%11,78%-1,60%
Ranking535/681217/675435/630362/538280/481
Quintil42443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 443/634

Quintil: 4

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 333/634

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0836880509

Fecha de constitución: 30/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR