BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND A EUR CAP
- % 2026-0,96%
- Ranking472/654
- Fecha03/09/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es invertir principalmente en bonos corporativos emitidos en euros por las empresas con grado de inversión y con una calidad crediticia mínima de BBB-. Se podrá invertir un máximo del 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores con calificación inferior a la de grado de inversión, independientemente de que dichos valores se consideraran inicialmente de grado de inversión en el momento de la inversión. La cartera tendrá una duración promedio de menos de 5 años.
Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 101,827600 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.370,95
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,96% | 2,28% | 3,86% | 7,51% |
| Categoría | -0,57% | 2,01% | 4,60% | 6,96% |
| Ranking | 472/654 | 347/626 | 374/565 | 307/536 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,67% | · | -0,39% | 10,10% |
| Categoría | -0,61% | -0,71% | 0,12% | 10,99% |
| Ranking | 324/681 | - | 442/642 | 362/538 |
| Quintil | 3 | - | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 442/640
Quintil: 4
Volatilidad: 3,49%
Ranking: 333/640
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0836880509
Fecha de constitución: 30/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
