Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,95%
- Ranking365/642
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es invertir principalmente en bonos corporativos emitidos en euros por las empresas con grado de inversión y con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo podrá invertir un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores sin grado de inversión. La cartera tendrá una duración promedio de menos de 5 años.
Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 102,482700 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.857,59
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,95% | 3,86% | 7,51% | -13,13% | -1,46% |
| Categoría | 1,53% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 365/642 | 421/629 | 300/601 | 207/567 | 364/547 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,46% | 1,28% | 3,81% | 8,13% | 0,11% |
| Categoría | 0,33% | 1,09% | 3,74% | 7,49% | 2,14% |
| Ranking | 238/646 | 306/643 | 356/636 | 278/585 | 300/520 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 371/638
Quintil: 3
Volatilidad: 2,38%
Ranking: 420/638
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0836880509
Fecha de constitución: 30/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
