Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND A EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,84%
  • Ranking465/641
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir principalmente en bonos corporativos emitidos en euros por las empresas con grado de inversión y con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo podrá invertir un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores sin grado de inversión. La cartera tendrá una duración promedio de menos de 5 años.

Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 99,532500 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.040,61

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,84%7,51%-13,13%-1,46%1,04%
Categoría3,48%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking465/641307/615218/581378/562353/512
Quintil43244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,53%0,82%7,68%-4,06%-4,56%
Categoría-0,30%1,11%8,01%-2,59%-0,98%
Ranking327/653495/649395/641323/578336/501
Quintil34434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 401/641

Quintil: 4

Volatilidad: 3,72%

Ranking: 463/641

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0836880509

Fecha de constitución: 30/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR