BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND A EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,96%
• Ranking 472/654
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir principalmente en bonos corporativos emitidos en euros por las empresas con grado de inversión y con una calidad crediticia mínima de BBB-. Se podrá invertir un máximo del 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores con calificación inferior a la de grado de inversión, independientemente de que dichos valores se consideraran inicialmente de grado de inversión en el momento de la inversión. La cartera tendrá una duración promedio de menos de 5 años.

Referencia: ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 101,827600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.370,95

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,96%	2,28%	3,86%	7,51%	-13,13%
Categoría	-0,57%	2,01%	4,60%	6,96%	-12,68%
Ranking	472/654	347/626	374/565	307/536	139/499
Quintil	4	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,67%	·	-0,39%	10,10%	-3,08%
Categoría	-0,61%	-0,71%	0,12%	10,99%	-1,89%
Ranking	324/681	-	442/642	362/538	281/483
Quintil	3	-	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 442/640

Quintil: 4

Volatilidad: 3,49%

Ranking: 333/640

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0836880509

Fecha de constitución: 30/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR