BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND A EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,26%
• Ranking 407/527
• Fecha 16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir principalmente en bonos corporativos emitidos en euros por las empresas con grado de inversión y con una calidad crediticia mínima de BBB-. Se podrá invertir un máximo del 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores con calificación inferior a la de grado de inversión, independientemente de que dichos valores se consideraran inicialmente de grado de inversión en el momento de la inversión. La cartera tendrá una duración promedio de menos de 5 años.

Referencia: ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 102,538900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.498,34

Fecha: 16/07/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,26%	2,28%	3,86%	7,51%	-13,13%
Categoría	0,02%	2,01%	4,62%	7,03%	-12,87%
Ranking	407/527	300/529	342/519	288/509	134/479
Quintil	4	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	·	0,17%	0,32%	11,32%	-2,42%
Categoría	-0,62%	0,26%	0,65%	12,47%	-1,38%
Ranking	-	404/530	377/520	345/501	280/468
Quintil	-	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 374/525

Quintil: 4

Volatilidad: 3,32%

Ranking: 246/525

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0836880509

Fecha de constitución: 30/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR