Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 EUR CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,55%
  • Ranking188/313
  • Fecha14/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 118,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 14/04/2026

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,55%0,42%1,51%6,69%-18,57%
Categoría-0,59%0,91%1,57%5,94%-13,40%
Ranking188/313171/298159/287102/265162/240
Quintil43324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,30%-1,03%-0,25%6,47%-12,70%
Categoría-0,12%-1,00%-0,01%6,66%-7,13%
Ranking223/307187/313179/298146/264142/240
Quintil43433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 163/303

Quintil: 3

Volatilidad: 3,83%

Ranking: 161/303

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0839963237

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD