ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 EUR CAP
- % 20241,25%
- Ranking174/302
- Fecha14/11/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 118,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,25% | 6,69% | -18,57% | -3,63% |
| Categoría | 1,22% | 5,70% | -13,34% | -2,60% |
| Ranking | 174/302 | 101/282 | 174/251 | 147/245 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,22% | 0,26% | 6,35% | -12,96% |
| Categoría | 0,05% | 0,30% | 5,07% | -8,01% |
| Ranking | 163/316 | 202/311 | 87/297 | 157/252 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 116/305
Quintil: 2
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 112/305
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0839963237
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
