ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,25%
• Ranking 174/302
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 118,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,25%	6,69%	-18,57%	-3,63%	4,87%
Categoría	1,22%	5,70%	-13,34%	-2,60%	3,45%
Ranking	174/302	101/282	174/251	147/245	66/237
Quintil	3	2	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,22%	0,26%	6,35%	-12,96%	-11,86%
Categoría	0,05%	0,30%	5,07%	-8,01%	-7,05%
Ranking	163/316	202/311	87/297	157/252	143/235
Quintil	3	4	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 116/305

Quintil: 2

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 112/305

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0839963237

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD