ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,09%
• Ranking 103/250
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 119,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,09%	0,42%	1,51%	6,69%	-18,57%
Categoría	-0,18%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,28%
Ranking	103/250	109/239	105/230	102/216	133/211
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,58%	-1,09%	-0,13%	6,21%	-11,58%
Categoría	0,55%	-1,31%	-0,35%	5,82%	-9,54%
Ranking	153/251	63/245	109/239	104/220	108/213
Quintil	4	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 122/239

Quintil: 3

Volatilidad: 3,54%

Ranking: 179/239

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0839963237

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD