ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,08%
• Ranking 189/317
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 118,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 15/04/2025

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,08%	1,51%	6,69%	-18,57%	-3,63%
Categoría	0,30%	1,65%	5,69%	-13,36%	-2,61%
Ranking	189/317	172/304	104/282	170/251	141/245
Quintil	3	3	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	2,22%	0,99%	2,90%	-4,47%	-10,67%
Categoría	1,75%	1,08%	3,04%	-1,62%	-5,23%
Ranking	84/320	156/317	175/304	152/256	155/244
Quintil	2	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 175/315

Quintil: 3

Volatilidad: 4,88%

Ranking: 109/315

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0839963237

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD