Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 EUR CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,07%
  • Ranking94/249
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 116,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,07%0,43%1,53%6,67%-18,59%
Categoría-0,15%0,61%1,27%6,67%-16,31%
Ranking94/249107/238101/229103/215134/210
Quintil23334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,29%0,62%0,52%8,20%-12,36%
Categoría0,36%0,53%0,35%7,79%-10,17%
Ranking171/250103/250110/24196/219109/213
Quintil43333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 106/241

Quintil: 3

Volatilidad: 3,59%

Ranking: 180/241

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0839964631

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD