Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 EUR CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,87%
  • Ranking170/299
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 116,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,87%1,53%6,67%-18,59%-3,66%
Categoría1,15%1,62%5,75%-13,35%-2,60%
Ranking170/299161/291103/270164/240146/233
Quintil33244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,49%0,61%1,15%5,43%-14,18%
Categoría-0,36%0,74%1,39%6,00%-8,17%
Ranking221/311149/308149/298147/263146/234
Quintil43334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 120/305

Quintil: 2

Volatilidad: 4,13%

Ranking: 134/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0839964631

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD