ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,29%
• Ranking 168/301
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 115,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,29%	1,53%	6,67%	-18,59%	-3,66%
Categoría	0,68%	1,61%	5,78%	-13,35%	-2,60%
Ranking	168/301	161/292	103/269	164/240	146/233
Quintil	3	3	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,85%	-0,07%	-1,56%	3,32%	-15,11%
Categoría	-0,72%	-0,09%	-0,58%	4,86%	-8,87%
Ranking	200/318	146/311	191/301	151/262	147/240
Quintil	4	3	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 178/307

Quintil: 3

Volatilidad: 3,22%

Ranking: 153/307

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0839964631

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD