ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,63%
• Ranking 139/324
• Fecha 25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 115,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,63%	0,43%	1,53%	6,67%	-18,59%
Categoría	-0,93%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	139/324	117/274	109/251	107/228	140/216
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,03%	-1,02%	0,05%	6,25%	-13,66%
Categoría	-0,04%	-1,08%	-0,30%	5,92%	-11,40%
Ranking	158/333	143/333	105/291	106/239	111/216
Quintil	3	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 131/290

Quintil: 3

Volatilidad: 4,05%

Ranking: 206/290

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0839964631

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD