ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,96%
• Ranking 225/310
• Fecha 20/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 114,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/03/2026

1 día: -0,67%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,96%	0,43%	1,53%	6,67%	-18,59%
Categoría	-0,77%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	225/310	173/301	159/290	103/268	164/240
Quintil	4	3	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-2,50%	-0,61%	0,98%	4,01%	-13,29%
Categoría	-1,88%	-0,48%	1,22%	4,82%	-7,64%
Ranking	240/310	224/310	180/295	155/262	142/235
Quintil	4	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 146/306

Quintil: 3

Volatilidad: 3,16%

Ranking: 154/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0839964631

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD