ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,57%
• Ranking 102/250
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 115,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,57%	0,43%	1,53%	6,67%	-18,59%
Categoría	-0,74%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,28%
Ranking	102/250	108/239	102/230	103/216	135/211
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,10%	-1,89%	0,30%	5,50%	-11,44%
Categoría	0,24%	-1,93%	0,16%	5,34%	-9,29%
Ranking	207/251	119/245	107/239	104/219	109/212
Quintil	5	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 117/239

Quintil: 3

Volatilidad: 3,39%

Ranking: 177/239

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0839964631

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD