ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 EUR CAP
- % 20250,77%
- Ranking169/312
- Fecha13/06/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 116,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/06/2025
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,77% | 1,53% | 6,67% | -18,59% |
| Categoría | 0,93% | 1,64% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 169/312 | 168/300 | 105/279 | 171/248 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,21% | 2,99% | 4,35% | 3,78% |
| Categoría | 0,88% | 2,33% | 4,04% | 4,41% |
| Ranking | 86/317 | 62/315 | 110/305 | 149/256 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 122/316
Quintil: 2
Volatilidad: 4,81%
Ranking: 125/316
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0839964631
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
