ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 EUR CAP

• % 2026 1,79%
• Ranking 111/310
• Fecha 25/02/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 118,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,79%	0,43%	1,53%	6,67%
Categoría	1,30%	0,92%	1,60%	5,84%
Ranking	111/310	173/301	159/290	103/268
Quintil	2	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,43%	1,11%	2,11%	10,28%
Categoría	1,04%	0,84%	2,05%	9,52%
Ranking	96/310	99/310	128/295	95/262
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 177/306

Quintil: 3

Volatilidad: 2,99%

Ranking: 153/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0839964631

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD