ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 EUR CAP
- % 2026-0,45%
- Ranking99/249
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 115,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,45% | 0,43% | 1,53% | 6,67% |
| Categoría | -0,77% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 99/249 | 107/238 | 101/229 | 103/215 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,64% | -0,03% | -0,09% | 6,18% |
| Categoría | -1,63% | -0,20% | -0,39% | 5,73% |
| Ranking | 157/250 | 113/250 | 99/241 | 99/223 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 106/241
Quintil: 3
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 180/241
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0839964631
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
