Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,81%
  • Ranking382/506
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 108,015020 EUR

Patrimonio (miles de euros):503,88

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-8,81%10,67%-1,66%-1,76%15,73%
Categoría-7,04%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking382/506134/498287/49390/47224/438
Quintil42311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,98%-3,55%-1,64%-8,30%12,09%
Categoría-1,94%-2,76%-1,26%-7,27%2,55%
Ranking358/508308/508246/498324/48127/399
Quintil44341

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 284/498

Quintil: 3

Volatilidad: 7,42%

Ranking: 238/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699502

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD