SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD
- % 2025-7,85%
- Ranking410/491
- Fecha18/11/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 109,144780 EUR
Patrimonio (miles de euros):385,29
Fecha: 18/11/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -7,85% | 10,67% | -1,66% | -1,76% |
| Categoría | -5,53% | 7,65% | -1,10% | -3,80% |
| Ranking | 410/491 | 127/484 | 276/479 | 87/462 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 1,38% | 1,84% | -5,03% | -0,09% |
| Categoría | 0,30% | 1,15% | -4,33% | 0,85% |
| Ranking | 42/504 | 249/504 | 336/491 | 311/472 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 347/490
Quintil: 4
Volatilidad: 7,80%
Ranking: 217/490
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699502
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
