SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 10,59%
• Ranking 30/198
• Fecha 30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 120,301365 EUR

Patrimonio (miles de euros): 410,98

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	10,59%	-8,16%	10,67%	-1,66%	-1,76%
Categoría	8,72%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	30/198	158/185	45/177	57/173	59/160
Quintil	1	5	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	2,59%	2,77%	12,42%	12,69%	13,87%
Categoría	2,65%	2,68%	9,95%	10,84%	11,68%
Ranking	48/198	32/198	49/197	76/177	40/155
Quintil	2	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 48/197

Quintil: 2

Volatilidad: 4,73%

Ranking: 60/197

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699502

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD