SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,09%
• Ranking 33/201
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 116,498331 EUR

Patrimonio (miles de euros): 402,86

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	7,09%	-8,16%	10,67%	-1,66%	-1,76%
Categoría	5,33%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	33/201	162/189	48/181	60/177	62/164
Quintil	1	5	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	-0,92%	1,70%	8,59%	10,98%	11,65%
Categoría	-0,93%	1,22%	6,53%	9,63%	9,62%
Ranking	78/201	44/201	68/200	86/167	44/157
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 83/201

Quintil: 3

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 33/201

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699502

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD