SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 5,83%
• Ranking 232/559
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 113,260363 EUR

Patrimonio (miles de euros): 549,12

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	5,83%	-1,66%	-1,76%	15,73%	-0,47%
Categoría	4,21%	-1,01%	-4,03%	9,70%	-2,85%
Ranking	232/559	326/553	92/525	24/492	185/437
Quintil	3	3	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,73%	1,12%	6,98%	5,84%	19,91%
Categoría	0,26%	0,84%	6,18%	1,60%	5,91%
Ranking	142/559	177/559	289/555	106/519	19/413
Quintil	2	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 346/555

Quintil: 4

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 451/555

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699502

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD