SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,36%
• Ranking 426/506
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 109,726587 EUR

Patrimonio (miles de euros): 512,08

Fecha: 01/08/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-7,36%	10,67%	-1,66%	-1,76%	15,73%
Categoría	-5,48%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	426/506	134/498	287/493	90/472	24/438
Quintil	5	2	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,62%	0,43%	-1,62%	-6,25%	18,57%
Categoría	1,79%	0,10%	-1,38%	-5,39%	7,68%
Ranking	282/508	359/508	321/498	329/481	27/399
Quintil	3	4	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 339/498

Quintil: 4

Volatilidad: 7,62%

Ranking: 246/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699502

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD