SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,12%
• Ranking 39/188
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 114,348881 EUR

Patrimonio (miles de euros): 412,53

Fecha: 19/05/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	5,12%	-8,16%	10,67%	-1,66%	-1,76%
Categoría	3,93%	-6,70%	10,06%	-2,03%	-1,93%
Ranking	39/188	152/177	46/168	56/168	57/157
Quintil	2	5	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	2,05%	4,25%	2,95%	5,81%	15,90%
Categoría	1,80%	3,06%	2,74%	5,18%	13,73%
Ranking	50/188	37/188	119/188	97/168	36/149
Quintil	2	1	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 116/188

Quintil: 4

Volatilidad: 5,58%

Ranking: 70/188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699502

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD