SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,50%
• Ranking 396/491
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 108,377412 EUR

Patrimonio (miles de euros): 382,68

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-8,50%	10,67%	-1,66%	-1,76%	15,73%
Categoría	-6,69%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	396/491	127/484	276/479	87/462	22/429
Quintil	5	2	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,72%	0,76%	-7,17%	-1,67%	13,03%
Categoría	-1,46%	-0,50%	-6,65%	-1,42%	4,68%
Ranking	204/504	146/504	342/491	292/479	49/419
Quintil	3	2	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 329/492

Quintil: 4

Volatilidad: 7,55%

Ranking: 213/492

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699502

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD