Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,59%
  • Ranking258/497
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 124,506552 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.289,90

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,59%-7,25%11,77%-0,69%-0,80%
Categoría0,56%-6,46%7,69%-1,11%-3,84%
Ranking258/497337/48478/477221/47256/455
Quintil34131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,97%2,50%-7,73%0,08%18,50%
Categoría0,32%0,05%-6,68%-2,26%5,35%
Ranking130/49764/497358/484218/47219/419
Quintil21431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,61%

Ranking: 338/485

Quintil: 4

Volatilidad: 6,83%

Ranking: 246/484

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699841

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD