Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,99%
  • Ranking398/502
  • Fecha29/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 121,464813 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.920,47

Fecha: 29/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-8,99%11,77%-0,69%-0,80%16,88%
Categoría-6,53%7,65%-1,10%-3,80%9,93%
Ranking398/50282/494236/48958/4687/434
Quintil41311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,76%-0,32%-3,89%-6,29%17,88%
Categoría-0,02%0,56%-3,33%-6,17%4,89%
Ranking431/515398/515312/494303/4795/404
Quintil54441

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 278/494

Quintil: 3

Volatilidad: 7,77%

Ranking: 221/494

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699841

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD