SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD
- % 202610,87%
- Ranking1/198
- Fecha28/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 137,233609 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.281,37
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 10,87% | -7,25% | 11,77% | -0,69% |
| Categoría | 7,86% | -6,67% | 10,04% | -1,98% |
| Ranking | 1/198 | 123/185 | 15/177 | 33/173 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 2,64% | 2,61% | 12,68% | 14,85% |
| Categoría | 2,16% | 1,87% | 8,74% | 9,91% |
| Ranking | 40/198 | 14/198 | 5/197 | 38/177 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 21/197
Quintil: 1
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 42/197
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699841
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
