SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

  • % 20248,72%
  • Ranking176/523
  • Fecha21/11/2024

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 129,822060 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.191,53

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo8,72%-0,69%-0,80%16,88%
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%
Ranking176/523259/51859/4907/457
Quintil2311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,67%5,06%9,65%7,77%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%
Ranking203/523175/523202/51954/489
Quintil2221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 241/519

Quintil: 3

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 419/519

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699841

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD