SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

  • % 20246,71%
  • Ranking164/559
  • Fecha04/11/2024

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 127,423698 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.716,13

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo6,71%-0,69%-0,80%16,88%
Categoría4,21%-1,01%-4,03%9,70%
Ranking164/559275/55359/5257/492
Quintil2311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,82%1,38%8,04%9,00%
Categoría0,26%0,84%6,18%1,60%
Ranking134/559130/559216/55544/519
Quintil2221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 266/555

Quintil: 3

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 448/555

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699841

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD