SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD
- % 2025-6,89%
- Ranking382/500
- Fecha30/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 124,267619 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.510,41
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,62%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -6,89% | 11,77% | -0,69% | -0,80% |
| Categoría | -5,06% | 7,65% | -1,10% | -3,80% |
| Ranking | 382/500 | 82/493 | 235/488 | 58/467 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 2,31% | 0,59% | -2,70% | 0,01% |
| Categoría | 1,63% | 0,93% | -2,44% | -0,36% |
| Ranking | 76/513 | 347/513 | 298/499 | 288/478 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 277/493
Quintil: 3
Volatilidad: 7,77%
Ranking: 221/493
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699841
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
