SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD
- % 20268,61%
- Ranking11/188
- Fecha25/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 134,441104 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.788,44
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 8,61% | -7,25% | 11,77% | -0,69% |
| Categoría | 6,18% | -6,70% | 10,06% | -2,03% |
| Ranking | 11/188 | 113/177 | 14/168 | 30/168 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 2,54% | 5,13% | 8,93% | 15,47% |
| Categoría | 1,96% | 3,66% | 7,15% | 10,42% |
| Ranking | 54/188 | 12/188 | 60/188 | 16/168 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 71/188
Quintil: 2
Volatilidad: 5,73%
Ranking: 58/188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699841
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
