SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,79%
• Ranking 346/517
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 123,064377 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.342,07

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-7,79%	11,77%	-0,69%	-0,80%	16,88%
Categoría	-6,56%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	346/517	83/509	248/504	58/477	7/443
Quintil	4	1	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-3,67%	-8,74%	-0,74%	-3,36%	12,23%
Categoría	-3,32%	-6,95%	-0,99%	-6,35%	2,43%
Ranking	223/519	383/517	239/509	217/489	15/403
Quintil	3	4	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 130/509

Quintil: 2

Volatilidad: 5,80%

Ranking: 277/509

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699841

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD