Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,61%
  • Ranking11/188
  • Fecha25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 134,441104 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.788,44

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo8,61%-7,25%11,77%-0,69%-0,80%
Categoría6,18%-6,70%10,06%-2,03%-1,93%
Ranking11/188113/17714/16830/16836/157
Quintil14112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo2,54%5,13%8,93%15,47%22,48%
Categoría1,96%3,66%7,15%10,42%14,34%
Ranking54/18812/18860/18816/1686/150
Quintil21211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 71/188

Quintil: 2

Volatilidad: 5,73%

Ranking: 58/188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699841

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD