SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 8,72%
• Ranking 176/523
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 129,822060 EUR

Patrimonio (miles de euros): 61.191,53

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	8,72%	-0,69%	-0,80%	16,88%	0,53%
Categoría	6,71%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	176/523	259/518	59/490	7/457	136/405
Quintil	2	3	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,67%	5,06%	9,65%	7,77%	26,25%
Categoría	1,60%	4,42%	8,73%	1,04%	8,40%
Ranking	203/523	175/523	202/519	54/489	1/387
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 241/519

Quintil: 3

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 419/519

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699841

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD