Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,87%
  • Ranking239/497
  • Fecha09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 77,997767 EUR

Patrimonio (miles de euros):214,49

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,87%-10,24%8,19%-4,17%-4,32%
Categoría0,70%-6,46%7,69%-1,11%-3,84%
Ranking239/497431/484226/477383/472152/455
Quintil35352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,79%-1,00%-10,10%-8,95%0,11%
Categoría0,42%-0,08%-6,40%-1,55%5,49%
Ranking493/497391/497433/484399/472203/419
Quintil54553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,88%

Ranking: 433/485

Quintil: 5

Volatilidad: 7,36%

Ranking: 189/484

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699924

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD