Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,67%
  • Ranking372/506
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 78,670106 EUR

Patrimonio (miles de euros):218,06

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-8,67%8,19%-4,17%-4,32%12,91%
Categoría-7,04%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking372/506242/498404/493159/47239/438
Quintil43521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,04%-3,81%-4,10%-14,87%-1,41%
Categoría-1,94%-3,02%-1,30%-7,11%2,59%
Ranking369/508305/508404/498417/481193/399
Quintil44553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 408/498

Quintil: 5

Volatilidad: 6,79%

Ranking: 316/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699924

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD