SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C DIS USD
- % 2025-8,09%
- Ranking373/491
- Fecha11/12/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 79,173553 EUR
Patrimonio (miles de euros):217,73
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,52%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -8,09% | 8,19% | -4,17% | -4,32% |
| Categoría | -6,69% | 7,65% | -1,10% | -3,80% |
| Ranking | 373/491 | 231/484 | 391/479 | 152/462 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,68% | 0,88% | -9,26% | -8,78% |
| Categoría | -1,46% | -0,50% | -6,65% | -1,42% |
| Ranking | 193/504 | 99/504 | 420/491 | 414/479 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,61%
Ranking: 409/492
Quintil: 5
Volatilidad: 6,84%
Ranking: 273/492
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699924
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
