Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,33%
  • Ranking412/502
  • Fecha29/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 78,102619 EUR

Patrimonio (miles de euros):216,48

Fecha: 29/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-9,33%8,19%-4,17%-4,32%12,91%
Categoría-6,53%7,65%-1,10%-3,80%9,93%
Ranking412/502239/494400/489156/46839/434
Quintil53521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,80%-0,44%-6,97%-15,60%-1,16%
Categoría-0,02%0,56%-3,33%-6,17%4,89%
Ranking436/515407/515436/494435/479207/404
Quintil54553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 416/494

Quintil: 5

Volatilidad: 7,12%

Ranking: 282/494

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699924

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD