SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 6,25%
• Ranking 198/559
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 84,602348 EUR

Patrimonio (miles de euros): 234,45

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	6,25%	-4,17%	-4,32%	12,91%	-3,17%
Categoría	4,21%	-1,01%	-4,03%	9,70%	-2,85%
Ranking	198/559	459/553	162/525	46/492	306/437
Quintil	2	5	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,78%	1,25%	4,24%	-1,98%	5,18%
Categoría	0,26%	0,84%	6,18%	1,60%	5,91%
Ranking	138/559	157/559	437/555	268/519	149/413
Quintil	2	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 473/555

Quintil: 5

Volatilidad: 4,43%

Ranking: 265/555

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699924

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD