SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,87%
• Ranking 353/506
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 80,226736 EUR

Patrimonio (miles de euros): 222,37

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-6,87%	8,19%	-4,17%	-4,32%	12,91%
Categoría	-5,26%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	353/506	242/498	404/493	159/472	39/438
Quintil	4	3	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,81%	-4,73%	-1,38%	-9,16%	1,21%
Categoría	0,01%	-3,75%	1,08%	-2,49%	5,82%
Ranking	123/508	272/508	403/498	382/481	188/399
Quintil	2	3	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 406/498

Quintil: 5

Volatilidad: 6,74%

Ranking: 314/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699924

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD