Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,23%
  • Ranking199/523
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 86,174330 EUR

Patrimonio (miles de euros):238,81

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo8,23%-4,17%-4,32%12,91%-3,17%
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking199/523427/518161/49039/457290/405
Quintil25214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,63%4,93%5,80%-3,09%5,42%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%8,40%
Ranking215/523200/523386/519266/489158/387
Quintil32433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 441/519

Quintil: 5

Volatilidad: 4,43%

Ranking: 242/519

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699924

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD