Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND IX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202636,01%
  • Ranking92/1299
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 40,271216 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.344,51

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo36,01%17,14%18,65%2,67%-18,23%
Categoría26,16%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking92/1299690/1295176/1281821/1205543/1137
Quintil13143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo5,68%15,96%52,75%94,01%53,65%
Categoría3,05%13,23%44,25%76,59%45,80%
Ranking104/1299309/1299265/1291107/1214230/1101
Quintil12212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,23%

Ranking: 232/1299

Quintil: 1

Volatilidad: 18,68%

Ranking: 960/1299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0846947116

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD