NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND IX INC USD
- % 20252,38%
- Ranking403/1492
- Fecha05/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 25,877615 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.570,57
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,38% | 18,65% | 2,67% | -18,23% |
| Categoría | 1,24% | 13,51% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 403/1492 | 175/1482 | 994/1414 | 657/1336 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,17% | 2,34% | 11,20% | 9,02% |
| Categoría | 3,98% | 0,79% | 7,03% | 12,24% |
| Ranking | 1042/1496 | 337/1493 | 146/1459 | 612/1381 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 152/1466
Quintil: 1
Volatilidad: 11,27%
Ranking: 819/1466
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0846947116
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
