NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND IX INC USD

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 15,01%
• Ranking 308/1492
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 24,501608 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.333,87

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	15,01%	2,67%	-18,23%	6,67%	4,14%
Categoría	12,45%	6,72%	-18,41%	7,93%	6,82%
Ranking	308/1492	1004/1425	659/1348	471/1265	843/1155
Quintil	2	4	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-1,05%	4,36%	21,04%	-3,35%	14,58%
Categoría	-1,97%	2,69%	19,84%	-2,35%	18,47%
Ranking	404/1501	384/1499	527/1483	555/1329	617/1115
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,71%

Ranking: 448/1488

Quintil: 2

Volatilidad: 8,10%

Ranking: 1401/1488

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0846947116

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD