Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND IX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202635,28%
  • Ranking130/1303
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 40,056145 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.201,13

Fecha: 02/07/2026

1 día: -2,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo35,28%17,14%18,65%2,67%-18,23%
Categoría27,15%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking130/1303691/1299176/1285821/1209543/1138
Quintil13143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,95%23,67%52,43%90,07%49,68%
Categoría-2,91%21,13%46,60%75,25%43,86%
Ranking302/1303469/1303415/1295140/1218243/1101
Quintil22212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,23%

Ranking: 232/1303

Quintil: 1

Volatilidad: 18,68%

Ranking: 961/1303

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0846947116

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD