NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND IX INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,32%
• Ranking 358/1491
• Fecha 22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 26,874092 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.629,32

Fecha: 22/07/2025

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	6,32%	18,65%	2,67%	-18,23%	6,67%
Categoría	4,82%	13,52%	6,74%	-18,66%	7,98%
Ranking	358/1491	176/1480	992/1412	658/1334	478/1240
Quintil	2	1	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	3,81%	16,04%	12,97%	19,27%	28,20%
Categoría	3,92%	14,96%	8,47%	19,30%	28,74%
Ranking	499/1496	327/1494	179/1479	417/1379	386/1177
Quintil	2	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 181/1486

Quintil: 1

Volatilidad: 10,73%

Ranking: 697/1486

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0846947116

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD