Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND IX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202520,71%
  • Ranking309/1480
  • Fecha24/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 30,511540 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.101,26

Fecha: 24/10/2025

1 día: 0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo20,71%18,65%2,67%-18,23%6,67%
Categoría17,18%13,52%6,74%-18,66%7,96%
Ranking309/1480187/1468969/1400656/1323463/1231
Quintil21432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo3,64%12,69%21,56%44,54%41,36%
Categoría3,80%10,98%16,22%47,28%38,13%
Ranking679/1488374/1487166/1472648/1386339/1232
Quintil32132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,59%

Ranking: 73/1478

Quintil: 1

Volatilidad: 11,51%

Ranking: 686/1478

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0846947116

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD