Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,57%
  • Ranking296/311
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 100,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,57%-1,83%-0,38%5,28%-18,98%
Categoría-0,43%0,91%1,57%5,94%-13,40%
Ranking296/311260/298249/287164/265179/240
Quintil55544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,56%-2,05%-2,47%0,29%-18,71%
Categoría-0,21%-0,75%0,11%6,83%-7,05%
Ranking292/305296/311268/296235/262201/240
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 278/303

Quintil: 5

Volatilidad: 4,67%

Ranking: 55/303

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0852473791

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD