Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-2,02%
  • Ranking274/303
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 101,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-2,02%-0,38%5,28%-18,98%-4,00%
Categoría0,72%1,64%5,68%-13,31%-2,59%
Ranking274/303255/293165/273181/242180/235
Quintil55444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,24%-1,16%-2,46%0,42%-19,24%
Categoría0,70%0,05%0,47%6,37%-7,90%
Ranking302/312293/312264/301227/257198/233
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 239/305

Quintil: 4

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 47/302

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0852473791

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD