ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS
- % 2024-0,64%
- Ranking270/302
- Fecha14/11/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 103,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,64% | 5,28% | -18,98% | -4,00% |
| Categoría | 1,22% | 5,70% | -13,34% | -2,60% |
| Ranking | 270/302 | 171/282 | 194/251 | 183/245 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,22% | -0,74% | 4,37% | -16,13% |
| Categoría | 0,05% | 0,30% | 5,07% | -8,01% |
| Ranking | 157/316 | 295/311 | 209/297 | 210/252 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 200/305
Quintil: 4
Volatilidad: 5,66%
Ranking: 137/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0852473791
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
