ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS
- % 2026-0,79%
- Ranking219/250
- Fecha07/07/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 100,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,79% | -1,83% | -0,38% | 5,28% |
| Categoría | 0,30% | 0,61% | 1,27% | 6,66% |
| Ranking | 219/250 | 200/239 | 192/230 | 166/216 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,51% | 1,29% | -1,94% | 1,93% |
| Categoría | 0,58% | 1,61% | 0,39% | 8,18% |
| Ranking | 124/251 | 193/251 | 215/242 | 192/220 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 217/242
Quintil: 5
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 49/242
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0852473791
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
