ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,78%
• Ranking 253/303
• Fecha 11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 102,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,78%	-0,38%	5,28%	-18,98%	-4,00%
Categoría	0,66%	1,64%	5,69%	-13,33%	-2,59%
Ranking	253/303	255/293	165/272	180/241	180/235
Quintil	5	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,50%	-0,17%	-0,91%	-6,90%	-17,84%
Categoría	0,34%	0,11%	1,68%	0,35%	-7,49%
Ranking	115/313	241/308	264/296	211/252	189/231
Quintil	2	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 280/311

Quintil: 5

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 75/310

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0852473791

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD