ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,56%
• Ranking 265/312
• Fecha 06/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 102,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 06/06/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,56%	-0,38%	5,28%	-18,98%	-4,00%
Categoría	0,69%	1,64%	5,69%	-13,36%	-2,60%
Ranking	265/312	262/300	172/279	187/248	179/242
Quintil	5	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,48%	1,81%	1,61%	-3,91%	-15,39%
Categoría	0,16%	2,27%	3,55%	1,92%	-5,59%
Ranking	41/316	204/315	267/304	218/256	200/242
Quintil	1	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 274/316

Quintil: 5

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 70/316

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0852473791

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD