ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,85%
• Ranking 252/324
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 97,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 15/09/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-3,85%	-1,83%	-0,38%	5,28%	-18,98%
Categoría	-2,94%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	252/324	221/274	207/251	175/228	155/216
Quintil	4	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-2,22%	-3,27%	-4,84%	-1,17%	-21,08%
Categoría	-2,16%	-3,31%	-2,75%	4,62%	-12,86%
Ranking	184/333	174/333	247/295	204/241	168/216
Quintil	3	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 220/291

Quintil: 4

Volatilidad: 4,79%

Ranking: 80/291

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0852473791

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD