Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND R USD ACC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,89%
- Ranking300/318
- Fecha01/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 158,137172 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.846,16
Fecha: 01/07/2025
1 día: -1,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -6,89% | 14,29% | 1,69% | -7,71% | 5,45% |
| Categoría | 2,63% | 6,68% | 6,08% | -16,16% | 1,88% |
| Ranking | 300/318 | 25/318 | 280/301 | 32/287 | 88/267 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -1,67% | -3,33% | -0,60% | 7,84% | 13,23% |
| Categoría | 1,25% | 2,77% | 8,64% | 15,98% | 14,38% |
| Ranking | 297/318 | 291/318 | 303/318 | 257/301 | 126/285 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 304/318
Quintil: 5
Volatilidad: 9,88%
Ranking: 95/318
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0854923066
Fecha de constitución: 21/12/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
