OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND R USD ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,37%
• Ranking 276/317
• Fecha 12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 169,201229 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.962,43

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-0,37%	14,29%	1,69%	-7,71%	5,45%
Categoría	7,84%	6,68%	6,08%	-16,15%	1,88%
Ranking	276/317	25/317	279/300	32/286	88/267
Quintil	5	1	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,67%	6,17%	7,85%	8,30%	23,92%
Categoría	3,16%	6,14%	13,43%	15,43%	16,66%
Ranking	173/319	70/317	265/317	235/300	61/285
Quintil	3	2	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 273/317

Quintil: 5

Volatilidad: 10,61%

Ranking: 83/317

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923066

Fecha de constitución: 21/12/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD