OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND R USD ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,96%
• Ranking 172/301
• Fecha 29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 177,521725 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.452,99

Fecha: 29/01/2026

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,96%	1,52%	14,29%	1,69%	-7,71%
Categoría	3,92%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	172/301	230/299	24/298	260/281	32/276
Quintil	3	4	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,66%	-0,63%	2,87%	18,81%	16,10%
Categoría	3,59%	1,86%	12,03%	24,02%	9,76%
Ranking	165/301	226/301	221/299	174/299	63/249
Quintil	3	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 229/299

Quintil: 4

Volatilidad: 11,33%

Ranking: 19/299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923066

Fecha de constitución: 21/12/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD