OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND R USD ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,95%
• Ranking 167/306
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 191,293193 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.977,23

Fecha: 18/08/2026

1 día: -1,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	10,95%	1,52%	14,29%	1,69%	-7,71%
Categoría	12,74%	10,04%	6,70%	6,22%	-15,44%
Ranking	167/306	235/297	28/290	253/273	29/276
Quintil	3	4	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,70%	3,14%	15,81%	31,79%	23,13%
Categoría	2,47%	3,02%	17,88%	37,24%	19,66%
Ranking	269/308	179/308	112/299	161/291	88/276
Quintil	5	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 107/299

Quintil: 2

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 213/299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923066

Fecha de constitución: 21/12/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD