OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND R USD ACC

• % 2024 12,48%
• Ranking 40/349
• Fecha 20/11/2024

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 167,136906 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.479,20

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	12,48%	1,69%	-7,71%	5,45%
Categoría	6,52%	6,07%	-16,13%	1,85%
Ranking	40/349	309/332	34/318	94/296
Quintil	1	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,85%	7,18%	15,55%	2,01%
Categoría	0,82%	5,46%	10,94%	-8,62%
Ranking	154/349	123/349	67/349	62/335
Quintil	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 96/349

Quintil: 2

Volatilidad: 4,62%

Ranking: 307/349

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923066

Fecha de constitución: 21/12/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD