OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND R USD ACC

• % 2024 10,81%
• Ranking 47/338
• Fecha 30/10/2024

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 164,660194 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.145,32

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,59%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	10,81%	1,69%	-7,71%	5,45%
Categoría	5,26%	6,05%	-16,10%	1,86%
Ranking	47/338	314/340	37/326	96/303
Quintil	1	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,86%	4,07%	14,71%	3,99%
Categoría	1,25%	4,36%	12,31%	-8,19%
Ranking	90/338	229/338	103/338	62/313
Quintil	2	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 186/340

Quintil: 3

Volatilidad: 6,07%

Ranking: 259/340

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923066

Fecha de constitución: 21/12/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD