Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH EUR ACC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,47%
- Ranking244/306
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 175,251000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.746,23
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 7,47% | 12,23% | 5,99% | 2,91% | -15,12% |
| Categoría | 11,20% | 10,04% | 6,70% | 6,22% | -15,44% |
| Ranking | 244/306 | 59/297 | 159/290 | 218/273 | 147/276 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,96% | -0,62% | 11,53% | 31,59% | 8,93% |
| Categoría | 0,63% | -0,81% | 15,79% | 34,61% | 16,89% |
| Ranking | 137/308 | 208/308 | 170/299 | 137/291 | 190/276 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 143/299
Quintil: 3
Volatilidad: 10,52%
Ranking: 159/299
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0854923140
Fecha de constitución: 31/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
