OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH EUR ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 7,16%
• Ranking 152/349
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 146,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.728,92

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,86%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	7,16%	2,91%	-15,12%	-3,50%	20,71%
Categoría	6,93%	6,07%	-16,13%	1,85%	20,75%
Ranking	152/349	268/332	165/318	277/296	104/289
Quintil	3	5	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-0,51%	2,45%	11,24%	-9,25%	10,88%
Categoría	1,44%	5,73%	11,65%	-8,26%	18,96%
Ranking	298/349	292/349	170/349	208/335	183/311
Quintil	5	5	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 77/349

Quintil: 2

Volatilidad: 6,42%

Ranking: 165/349

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923140

Fecha de constitución: 31/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD