OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH EUR ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,60%
• Ranking 125/338
• Fecha 31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 146,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.718,52

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	6,60%	2,91%	-15,12%	-3,50%	20,71%
Categoría	4,61%	6,05%	-16,10%	1,86%	20,62%
Ranking	125/338	270/340	170/326	284/303	104/296
Quintil	2	4	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-1,12%	3,12%	14,71%	-9,35%	11,10%
Categoría	0,38%	3,61%	11,64%	-8,92%	17,23%
Ranking	316/338	235/338	74/338	188/313	171/299
Quintil	5	4	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 85/340

Quintil: 2

Volatilidad: 6,42%

Ranking: 159/340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923140

Fecha de constitución: 31/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD