OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH EUR ACC
- % 20247,16%
- Ranking152/349
- Fecha21/11/2024
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%70% en convertibles de EE.UU. y 30%60% en convertibles de otros mercados.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 146,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.728,92
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,86%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
Fondo | 7,16% | 2,91% | -15,12% | -3,50% |
Categoría | 6,93% | 6,07% | -16,13% | 1,85% |
Ranking | 152/349 | 268/332 | 165/318 | 277/296 |
Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
Fondo | -0,51% | 2,45% | 11,24% | -9,25% |
Categoría | 1,44% | 5,73% | 11,65% | -8,26% |
Ranking | 298/349 | 292/349 | 170/349 | 208/335 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 77/349
Quintil: 2
Volatilidad: 6,42%
Ranking: 165/349
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0854923140
Fecha de constitución: 31/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD