Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH CHF ACC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20256,32%
- Ranking144/317
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 149,070039 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.258,55
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 6,32% | 1,41% | 7,30% | -11,34% | 0,59% |
| Categoría | 4,74% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
| Ranking | 144/317 | 273/317 | 63/300 | 85/286 | 172/267 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,85% | 3,96% | 8,51% | 7,47% | 15,77% |
| Categoría | 1,19% | 2,66% | 11,40% | 10,26% | 13,18% |
| Ranking | 194/317 | 64/317 | 222/317 | 186/300 | 99/262 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 207/317
Quintil: 4
Volatilidad: 7,90%
Ranking: 151/317
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0854923223
Fecha de constitución: 31/12/2011
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
