OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH CHF ACC

• % 2025 3,12%
• Ranking 164/318
• Fecha 05/06/2025

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,591564 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.102,63

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	3,12%	1,41%	7,30%	-11,34%
Categoría	1,91%	6,68%	6,08%	-16,16%
Ranking	164/318	274/318	63/301	85/287
Quintil	3	5	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,28%	3,56%	6,85%	11,53%
Categoría	1,84%	0,10%	8,60%	9,94%
Ranking	114/318	14/318	195/318	120/301
Quintil	2	1	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 158/318

Quintil: 3

Volatilidad: 7,79%

Ranking: 156/318

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923223

Fecha de constitución: 31/12/2011

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD