OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH CHF ACC

• % 2024 4,18%
• Ranking 247/349
• Fecha 21/11/2024

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,039165 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.048,81

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,36%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	4,18%	7,30%	-11,34%	0,59%
Categoría	6,93%	6,07%	-16,13%	1,85%
Ranking	247/349	74/332	98/318	186/296
Quintil	4	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,11%	3,88%	12,61%	-2,70%
Categoría	1,44%	5,73%	11,65%	-8,26%
Ranking	250/349	243/349	120/349	122/335
Quintil	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 103/349

Quintil: 2

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 32/349

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923223

Fecha de constitución: 31/12/2011

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD