Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH CHF ACC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,18%
- Ranking247/349
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%70% en convertibles de EE.UU. y 30%60% en convertibles de otros mercados.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,039165 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.048,81
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 4,18% | 7,30% | -11,34% | 0,59% | 21,21% |
Categoría | 6,93% | 6,07% | -16,13% | 1,85% | 20,75% |
Ranking | 247/349 | 74/332 | 98/318 | 186/296 | 96/289 |
Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 0,11% | 3,88% | 12,61% | -2,70% | 24,38% |
Categoría | 1,44% | 5,73% | 11,65% | -8,26% | 18,96% |
Ranking | 250/349 | 243/349 | 120/349 | 122/335 | 74/311 |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 103/349
Quintil: 2
Volatilidad: 8,54%
Ranking: 32/349
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0854923223
Fecha de constitución: 31/12/2011
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD