OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH CHF ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 9,61%
• Ranking 106/317
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 153,691419 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.752,31

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	9,61%	1,41%	7,30%	-11,34%	0,59%
Categoría	7,55%	6,68%	6,08%	-16,15%	1,88%
Ranking	106/317	273/317	63/300	85/286	172/267
Quintil	2	5	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	4,71%	6,26%	10,09%	13,68%	20,16%
Categoría	3,34%	5,30%	13,55%	15,41%	16,35%
Ranking	8/319	34/317	223/317	153/300	97/285
Quintil	1	1	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 247/317

Quintil: 4

Volatilidad: 7,72%

Ranking: 157/317

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923223

Fecha de constitución: 31/12/2011

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD