OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH CHF ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,49%
• Ranking 125/318
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,130275 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.337,59

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-1,49%	1,41%	7,30%	-11,34%	0,59%
Categoría	-3,57%	6,68%	6,08%	-16,15%	1,88%
Ranking	125/318	275/319	63/302	86/288	173/268
Quintil	2	5	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	1,00%	-1,67%	3,57%	1,08%	22,52%
Categoría	-3,72%	-4,05%	3,13%	-1,91%	19,03%
Ranking	6/318	125/318	133/318	98/301	65/285
Quintil	1	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 288/319

Quintil: 5

Volatilidad: 7,70%

Ranking: 138/319

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923223

Fecha de constitución: 31/12/2011

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD