OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH CHF ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,59%
• Ranking 107/297
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 168,776625 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.565,10

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,86%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	8,59%	10,85%	1,41%	7,30%	-11,34%
Categoría	10,73%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	107/297	80/296	257/295	57/278	85/273
Quintil	2	2	5	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	6,30%	3,47%	17,70%	28,65%	20,72%
Categoría	6,31%	6,57%	19,26%	35,57%	20,27%
Ranking	70/297	214/297	73/295	150/295	92/250
Quintil	2	4	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 101/296

Quintil: 2

Volatilidad: 11,09%

Ranking: 59/296

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923223

Fecha de constitución: 31/12/2011

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD