Informe del fondo de inversión

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH CHF ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,18%
  • Ranking247/349
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,039165 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.048,81

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo4,18%7,30%-11,34%0,59%21,21%
Categoría6,93%6,07%-16,13%1,85%20,75%
Ranking247/34974/33298/318186/29696/289
Quintil42242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,11%3,88%12,61%-2,70%24,38%
Categoría1,44%5,73%11,65%-8,26%18,96%
Ranking250/349243/349120/349122/33574/311
Quintil44222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 103/349

Quintil: 2

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 32/349

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923223

Fecha de constitución: 31/12/2011

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD