Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND Q

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,25%
  • Ranking470/1036
  • Fecha18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 16,289905 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.871,54

Fecha: 18/11/2025

1 día: -1,90%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo9,25%12,31%-2,81%-17,84%4,14%
Categoría5,72%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking470/1036745/1034747/1014723/992609/950
Quintil34444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,01%6,17%11,69%17,84%4,00%
Categoría0,63%5,72%7,50%22,51%25,61%
Ranking639/1049420/1049427/1035740/1000772/941
Quintil43345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 433/1050

Quintil: 3

Volatilidad: 13,11%

Ranking: 470/1050

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0860350064

Fecha de constitución: 31/01/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD