T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND Q

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,16%
• Ranking 208/516
• Fecha 28/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 19,961291 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57.256,03

Fecha: 28/07/2026

1 día: -4,64%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	20,16%	11,42%	12,31%	-2,81%	-17,84%
Categoría	16,40%	12,69%	12,61%	-0,84%	-12,29%
Ranking	208/516	298/507	309/511	351/497	339/481
Quintil	3	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-9,15%	4,93%	31,95%	43,27%	23,39%
Categoría	-5,36%	4,11%	26,88%	41,56%	33,59%
Ranking	421/516	190/516	228/515	287/498	300/469
Quintil	5	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,94%

Ranking: 148/520

Quintil: 2

Volatilidad: 23,50%

Ranking: 243/520

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0860350064

Fecha de constitución: 31/01/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD