T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND Q

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,78%
• Ranking 559/1054
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 15,175607 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.850,99

Fecha: 31/07/2025

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,78%	12,31%	-2,81%	-17,84%	4,14%
Categoría	-0,10%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,76%
Ranking	559/1054	750/1053	756/1029	734/1007	615/963
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,75%	11,21%	5,74%	1,12%	9,84%
Categoría	3,31%	7,06%	3,66%	10,45%	36,61%
Ranking	320/1065	505/1055	645/1052	906/1015	772/938
Quintil	2	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 646/1064

Quintil: 4

Volatilidad: 13,27%

Ranking: 422/1063

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0860350064

Fecha de constitución: 31/01/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD