T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND Q
- % 202626,99%
- Ranking140/519
- Fecha11/06/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 21,097339 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.014,70
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 26,99% | 11,42% | 12,31% | -2,81% |
| Categoría | 19,06% | 12,69% | 12,60% | -0,85% |
| Ranking | 140/519 | 301/514 | 313/518 | 351/504 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,41% | 17,86% | 42,56% | 52,74% |
| Categoría | -0,48% | 11,30% | 33,18% | 46,75% |
| Ranking | 90/519 | 76/506 | 212/518 | 269/489 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,83%
Ranking: 212/524
Quintil: 3
Volatilidad: 23,61%
Ranking: 224/524
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0860350064
Fecha de constitución: 31/01/2013
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
