Informe del fondo de inversión
JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (FIX) EUR 4.00 EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-6,55%
- Ranking324/324
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado italiano de deuda pública invirtiendo principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno de Italia o sus agencias, y recurriendo al uso de derivados para ofrecer una exposición significativa a los mercados mundiales de renta fija. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte directamente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno italiano o sus agencias.
Referencia:ICE BofA Italian Government 1-3 Year (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 57,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):289,81
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -6,55% | -2,38% | -4,90% | -1,48% | -11,45% |
| Categoría | -0,93% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 324/324 | 236/274 | 246/251 | 227/228 | 21/216 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,31% | -2,37% | -7,24% | -10,54% | -25,67% |
| Categoría | -0,04% | -1,08% | -0,30% | 5,92% | -11,40% |
| Ranking | 292/333 | 300/333 | 290/291 | 235/239 | 203/216 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,59%
Ranking: 287/290
Quintil: 5
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 197/290
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0864191498
Fecha de constitución: 13/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
