Informe del fondo de inversión
JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (FIX) EUR 4.00 EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-8,97%
- Ranking323/324
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado italiano de deuda pública invirtiendo principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno de Italia o sus agencias, y recurriendo al uso de derivados para ofrecer una exposición significativa a los mercados mundiales de renta fija. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte directamente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno italiano o sus agencias.
Referencia:ICE BofA Italian Government 1-3 Year (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 55,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):282,28
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -8,97% | -2,38% | -4,90% | -1,48% | -11,45% |
| Categoría | -3,38% | 0,58% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 323/324 | 236/274 | 246/251 | 227/228 | 21/216 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,87% | -4,75% | -10,05% | -11,53% | -27,35% |
| Categoría | -0,65% | -3,29% | -3,64% | 4,94% | -12,15% |
| Ranking | 269/333 | 297/333 | 302/309 | 242/243 | 203/216 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,89%
Ranking: 294/300
Quintil: 5
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 217/300
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0864191498
Fecha de constitución: 13/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
