JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (FIX) EUR 4.00 EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -7,40%
• Ranking 319/319
• Fecha 05/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado italiano de deuda pública invirtiendo principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno de Italia o sus agencias, y recurriendo al uso de derivados para ofrecer una exposición significativa a los mercados mundiales de renta fija. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte directamente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno italiano o sus agencias.

Referencia: ICE BofA Italian Government 1-3 Year (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 56,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 287,16

Fecha: 05/11/2026

1 día: 0,46%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-7,40%	-2,38%	-4,90%	-1,48%	-11,45%
Categoría	-2,04%	0,58%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	319/319	231/269	241/246	222/223	21/211
Quintil	5	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	2,09%	-2,88%	-8,61%	-11,05%	-26,39%
Categoría	1,54%	-1,81%	-2,56%	5,05%	-11,98%
Ranking	50/328	294/328	306/309	239/240	198/212
Quintil	1	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,81%

Ranking: 304/309

Quintil: 5

Volatilidad: 4,86%

Ranking: 158/309

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0864191498

Fecha de constitución: 13/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD