JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (FIX) EUR 4.00 EUR
- % 2026-4,74%
- Ranking324/324
- Fecha04/08/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado italiano de deuda pública invirtiendo principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno de Italia o sus agencias, y recurriendo al uso de derivados para ofrecer una exposición significativa a los mercados mundiales de renta fija. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte directamente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno italiano o sus agencias.
Referencia:ICE BofA Italian Government 1-3 Year (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 58,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):318,21
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,43%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -4,74% | -2,38% | -4,90% | -1,48% |
| Categoría | -0,38% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 324/324 | 236/274 | 246/251 | 227/228 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,75% | -1,67% | -6,78% | -10,69% |
| Categoría | -0,95% | 0,32% | -0,49% | 6,45% |
| Ranking | 148/333 | 327/333 | 287/290 | 238/240 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,59%
Ranking: 287/290
Quintil: 5
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 197/290
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0864191498
Fecha de constitución: 13/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
