Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND N1-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,93%
- Ranking463/527
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,590164 EUR
Patrimonio (miles de euros):149.204,08
Fecha: 18/11/2025
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,93% | 8,78% | 4,56% | -6,77% | 15,87% |
| Categoría | -0,85% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,76% |
| Ranking | 463/527 | 329/515 | 378/497 | 66/473 | 148/456 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,10% | 1,01% | -2,19% | 10,07% | 21,86% |
| Categoría | -0,37% | 1,74% | 0,11% | 13,06% | 13,68% |
| Ranking | 305/542 | 453/535 | 492/525 | 419/492 | 254/438 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 495/526
Quintil: 5
Volatilidad: 9,06%
Ranking: 238/526
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0870270153
Fecha de constitución: 15/02/2013
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
