MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND N1-USD

  • % 202410,24%
  • Ranking285/566
  • Fecha21/11/2024

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravalorado en comparación con su valor percibido (empresas de valor).

Referencia:MSCI World (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond (USD) (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,924948 EUR

Patrimonio (miles de euros):149.204,08

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,66%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo10,24%4,56%-6,77%15,87%
Categoría9,87%7,11%-15,85%13,52%
Ranking285/566415/54971/517156/491
Quintil3412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo1,43%4,15%16,04%7,83%
Categoría1,40%4,89%14,09%-2,06%
Ranking128/575205/574226/566143/508
Quintil2222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 333/567

Quintil: 3

Volatilidad: 6,39%

Ranking: 281/567

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0870270153

Fecha de constitución: 15/02/2013

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD