Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND N1-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,49%
- Ranking160/542
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,655172 EUR
Patrimonio (miles de euros):149.204,08
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,49% | 8,78% | 4,56% | -6,77% | 15,87% |
| Categoría | -4,06% | 10,18% | 7,11% | -15,86% | 13,56% |
| Ranking | 160/542 | 334/528 | 384/510 | 67/487 | 148/469 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,92% | -0,49% | 3,02% | 7,76% | 40,96% |
| Categoría | -5,12% | -4,06% | 0,63% | 0,34% | 29,95% |
| Ranking | 281/543 | 160/542 | 279/528 | 231/495 | 170/411 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 285/532
Quintil: 3
Volatilidad: 8,11%
Ranking: 235/528
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0870270153
Fecha de constitución: 15/02/2013
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
