Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,69%
  • Ranking42/306
  • Fecha07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 36,632728 EUR

Patrimonio (miles de euros):53.486,67

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo14,69%1,39%14,72%4,03%-6,83%
Categoría9,99%10,04%6,70%6,22%-15,44%
Ranking42/306239/29722/290167/27315/276
Quintil15141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,89%0,63%10,75%35,47%31,62%
Categoría-0,68%-1,47%9,20%35,02%15,71%
Ranking22/30828/30868/30085/29126/278
Quintil11221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 78/300

Quintil: 2

Volatilidad: 10,82%

Ranking: 143/300

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0871571997

Fecha de constitución: 02/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF