Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202412,67%
- Ranking37/349
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad con modelos financieros sostenibles, prácticas empresariales y modelos de negocio que muestren resiliencia y la capacidad de evolucionar y beneficiarse de tendencias estructurales a largo plazo utilizando herramientas y metodologías ESG y perfiles de sostenibilidad patentadas por LOIM. El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:Refinitiv Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 30,940159 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.672,58
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 12,67% | 4,03% | -6,83% | 6,39% | 6,30% |
| Categoría | 6,52% | 6,07% | -16,13% | 1,85% | 20,75% |
| Ranking | 37/349 | 205/332 | 19/318 | 77/296 | 247/289 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,24% | 9,72% | 15,45% | 6,16% | 23,43% |
| Categoría | 0,82% | 5,46% | 10,94% | -8,62% | 18,23% |
| Ranking | 76/349 | 39/349 | 70/349 | 33/335 | 75/311 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 131/349
Quintil: 2
Volatilidad: 5,34%
Ranking: 249/349
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0871571997
Fecha de constitución: 02/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
